1月19日建信恒瑞一年定期开放债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/30 12:47:32
1月19日建信恒瑞一年定期开放债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月19日建信恒瑞一年定期开放债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0432，累计净值1.186，净值增长率涨0.02%，最新估值1.043。
基金阶段涨跌表现
建信恒瑞一年定期开放债券基金成立以来收益19.75%，今年以来收益0.27%，近一月收益0.35%，近一年收益3.96%，近三年收益8.56%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金80亿，未分配利润1.81亿，所有者权益合计81.81亿。
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