国寿安保稳瑞混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/30 12:16:42
国寿安保稳瑞混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的国寿安保稳瑞混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月14日，国寿安保稳瑞混合A最新市场表现：公布单位净值1.317，累计净值1.433，净值增长率跌0.08%，最新估值1.3181。
国寿安保稳瑞混合A基金成立以来收益45.91%，今年以来下降1.48%，近一月下降1.42%，近一年收益3.61%，近三年收益43.27%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国寿安保稳瑞混合A（004760）持有债券：债券20国开15、债券20国开10、债券21国开03、债券20交通银行01等，持仓比分别20.82%、8.18%、6.02%、5.98%等，持仓市值1.75亿、6886.6万、5067万、5031.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.29亿，未分配利润1.82亿，所有者权益合计8.11亿。
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