富国优质发展混合C最新净值涨幅达1.25%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月17日富国优质发展混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日,富国优质发展混合C(006528)最新单位净值2.151,累计净值2.457,净值增长率涨1.25%,最新估值2.1244。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利411.87万元,基金本期净收益盈利92.75万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.21元,期末单位基金资产净值2.08元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,富国优质发展混合C收入合计5187.1万元:利息收入11.19万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.14万元,债券利息收入8968.38元。投资收益5448.79万元,公允价值变动亏347.51万元,其他收入74.63万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。