2021年第二季度创金合信聚利债券A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？

2021年第二季度创金合信聚利债券A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的1月19日创金合信聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，创金合信聚利债券A（001199）基金资产配置详情如下，合计净资产6600万元，股票占净比16.47%，债券占净比84.01%，现金占净比1.52%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，创金合信聚利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.35%），同类平均10.47%，比同类配置多5.88%；农、林、牧、渔业（0.09%），同类平均0.28%，比同类配置少0.19%；金融业（0.02%），同类平均1.20%，比同类配置少1.18%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，创金合信聚利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：立讯精密（002475）、山东药玻（600529）、恩捷股份（002812）、长电科技（600584），占期初基金资产净值比例分别为2.06%、1.18%、1.17%、1.17%，本期累计买入金额分别为16.84万元、9.67万元、9.55万元、9.55万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，创金合信聚利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：圣农发展（002299）本期累计卖出金额为19.73万元，占期初基金资产净值比例为2.41%；恩捷股份（002812）本期累计卖出金额为9.96万元，占期初基金资产净值比例为1.22%；光大银行（601818）本期累计卖出金额为9.54万元，占期初基金资产净值比例为1.17%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信聚利债券A（001199）持有股票恩捷股份（占3.44%）：持股为8100，持仓市值为226.9万；宁德时代（占3.11%）：持股为3900，持仓市值为205.03万；华友钴业（占2.61%）：持股为1.66万，持仓市值为171.64万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信聚利债券A（001199）持有债券：债券20附息国债09（债券代码：200009）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券19重庆农商二级（债券代码：1921021）、债券19莆田高新债（债券代码：1980231）等，持仓比分别15.15%、10.60%、7.81%、7.75%等，持仓市值998.3万、698.46万、514.15万、510.25万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。