2021年第二季度中欧可转债债券A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的1月18日中欧可转债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中欧可转债债券A(004993)基金资产配置详情如下,合计净资产14.76亿元,股票占净比19.39%,债券占净比88.69%,现金占净比0.82%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中欧可转债债券A基金行业配置合计为19.39%,同类平均为12.39%,比同类配置多7.00%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业,行业基金配置分别为16.11%、1.73%、0.88%,同类平均分别为8.65%、0.91%、0.76%,比同类配置分别为多7.46%、多0.82%、多0.12%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中欧可转债债券A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:中国太保(601601)、桐昆股份(601233)、招商银行(600036),占期初基金资产净值比例分别为2.09%、1.03%、1.01%,本期累计买入金额分别为5087.42万元、2503.63万元、2471.64万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中欧可转债债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国平安本期累计卖出金额为9717.46万元,占期初基金资产净值比例为3.98%;中国中免本期累计卖出金额为3011.47万元,占期初基金资产净值比例为1.23%;华润微本期累计卖出金额为2997.82万元,占期初基金资产净值比例为1.23%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中欧可转债债券A(004993)持有股票基金:全志科技(300458)、上机数控(603185)、阳光电源(300274)、安利股份(300218)等,持仓比分别1.72%、1.51%、1.51%、1.44%等,持股数分别为35万、8万、15万、130万,持仓市值2537.5万、2236万、2225.7万、2122.9万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中欧可转债债券A基金(004993)持有债券大秦转债(占4.65%),持仓市值为6858.8万;债券贝斯转债(占1.53%),持仓市值为2257.18万;债券三诺转债(占1.51%),持仓市值为2231.23万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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