[基金]2021年第三季度兴证全球恒惠30天持有超短债C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度兴证全球恒惠30天持有超短债C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2022/01/29 18:14:02

2021年第三季度兴证全球恒惠30天持有超短债C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的1月12日兴证全球恒惠30天持有超短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，兴证全球恒惠30天持有超短债C累计净值1.0224，最新公布单位净值1.0224，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0223。

兴证全球恒惠30天持有超短债C成立以来收益2.38%，近一月收益0.35%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴证全球恒惠30天持有超短债C（012325）基金资产配置详情如下，合计净资产3.63亿元，债券占净比114.17%，现金占净比11.21%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

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