1月23日工银核心价值混合H近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月23日工银核心价值混合H基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月23日,累计净值1.0303,最新市场表现:单位净值1.0303,净值增长率涨0.38%,最新估值1.0264。
基金阶段涨跌幅
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银核心价值混合H收入合计2.66亿元:利息收入133.15万元,其中利息收入方面,存款利息收入132.83万元,债券利息收入3180.7元。投资收益10.88亿元,其中投资收益方面,股票投资收益10.3亿元,债券投资收益475.13万元,股利收益5329.9万元。公允价值变动亏8.25亿元,其他收入175.3万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。