1月14日国泰中证全指通信设备ETF最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/29 16:23:13
1月14日国泰中证全指通信设备ETF最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日国泰中证全指通信设备ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，国泰中证全指通信设备ETF市场表现：累计净值1.0724，最新单位净值1.0724，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0703。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值26.88亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金26.01亿，未分配利润8676.99万，所有者权益合计26.88亿。
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