2021年第二季度上投摩根创新商业模式混合基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?

南方财富网 2022/01/29 14:40:53

2021年第二季度上投摩根创新商业模式混合基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的1月14日上投摩根创新商业模式混合基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,上投摩根创新商业模式混合(005593)基金资产配置详情如下,合计净资产3.13亿元,股票占净比80.52%,现金占净比20.79%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,上投摩根创新商业模式混合基金行业配置合计为75.87%,同类平均为59.46%,比同类配置多16.41%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、科学研究和技术服务业、采矿业,行业基金配置分别为63.18%、7.40%、2.50%,同类平均分别为42.88%、2.40%、2.97%,比同类配置分别为多20.30%、多5.00%、少0.47%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,上投摩根创新商业模式混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:智飞生物(300122)、三一重工(600031)、贵州茅台(600519),占期初基金资产净值比例分别为7.74%、3.71%、3.60%,本期累计买入金额分别为2329.73万元、1114.88万元、1081.85万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,上投摩根创新商业模式混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:智飞生物、美的集团、欧普康视,本期累计卖出金额分别为2790.92万元、958.84万元、932.01万元,占期初基金资产净值比例分别为9.28%、3.19%、3.10%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,上投摩根创新商业模式混合(005593)持有股票基金:药明康德(603259)、天华超净(300390)、石头科技(688169)等,持仓比分别7.40%、5.60%、5.07%等,持股数分别为15.15万、16.31万、2.24万,持仓市值2314.2万、1750.88万、1586.21万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度,上投摩根创新商业模式混合(005593)持有债券:债券韦尔转债(债券代码:113616)等,持仓比分别0.08%等,持仓市值23.96万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。

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