[基金]1月14日长信易进混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月14日长信易进混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/29 12:14:01

1月14日长信易进混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日长信易进混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.2496，累计净值1.2496，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2488。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信纯债半年定开债券A（003126）持有债券：债券21浦发银行CD256（债券代码：112109256）、债券21国开11（债券代码：210211）、债券17越秀集团MTN001（债券代码：101751025）、债券18中铝集MTN005（债券代码：101801455）等，持仓比分别13.83%、9.92%、5.78%、5.74%等，持仓市值9734万、6983.2万、4068.4万、4037.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信纯债半年定开债券A（003126）基金资产配置详情如下，合计净资产7.04亿元，股票占净比19.89%，债券占净比81.46%，现金占净比1.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信纯债半年定开债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.35%）、金融业（4.57%）、采矿业（1.15%），同类平均分别为42.88%、5.78%、2.97%，比同类配置分别为少31.53%、少1.21%、少1.82%。

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