海富通瑞利债券基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/29 08:04:07
海富通瑞利债券基金怎么样？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的1月19日海富通瑞利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通瑞利债券（519226）截至1月19日，最新公布单位净值1.1028，累计净值1.1851，最新估值1.1021，净值增长率涨0.06%。
自基金成立以来收益19.57%，今年以来收益0.51%，近一年收益3.29%，近三年收益9.6%。
基金2020年利润
截至2020年，海富通瑞利债券收入合计1.12亿元：利息收入1.61亿元，其中利息收入方面，存款利息收入30.42万元，债券利息收入1.58亿元，资产支持证券利息收入元193.46万元。投资收益负2607.78万元，公允价值变动收益负2222.96万元，其他收入18.3元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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