1月14日中加聚盈定开债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/29 03:39:19
1月14日中加聚盈定开债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日中加聚盈定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，中加聚盈定开债券A最新公布单位净值1.0651，累计净值1.1756，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0665。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益19.05%，今年以来收益0.72%，近一年收益8.76%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.78亿，所有者权益合计7.03亿，负债和所有者权益总计10.81亿。
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