2021年第二季度国寿安保稳嘉混合C基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的1月19日国寿安保稳嘉混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国寿安保稳嘉混合C(004259)基金资产配置详情如下,合计净资产4.97亿元,股票占净比17.14%,债券占净比108.34%,现金占净比0.64%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国寿安保稳嘉混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置15.36%,同类平均42.88%,比同类配置少27.52%;金融业行业基金配置0.86%,同类平均5.79%,比同类配置少4.93%;批发和零售业行业基金配置0.78%,同类平均0.46%,比同类配置多0.32%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国寿安保稳嘉混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:洋河股份(002304)本期累计买入金额为1276.4万元,占期初基金资产净值比例为1.77%;中际联合(605305)本期累计买入金额为431.65万元,占期初基金资产净值比例为0.60%;酒鬼酒(000799)本期累计买入金额为416.42万元,占期初基金资产净值比例为0.58%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国寿安保稳嘉混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:五粮液(000858),占期初基金资产净值比例为2.65%,本期累计卖出金额为1916.96万元;周大生(002867),占期初基金资产净值比例为0.79%,本期累计卖出金额为571.59万元;青岛啤酒(600600),占期初基金资产净值比例为0.72%,本期累计卖出金额为519.24万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国寿安保稳嘉混合C(004259)持有股票中际联合(占2.08%):持股为12.78万,持仓市值为1032.62万;东方盛虹(占1.64%):持股为29万,持仓市值为815.48万;日月股份(占1.25%):持股为18万,持仓市值为622.8万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国寿安保稳嘉混合C(004259)持有债券:债券21国开03、债券21进出04、债券21中国银行01等,持仓比分别10.20%、8.05%、6.13%等,持仓市值5067万、3999.6万、3041.4万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。