1月13日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/28 22:57:40
1月13日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月13日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，该基金累计净值1.106，最新单位净值1.106，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1063。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益10.7%，今年以来下降0.47%，近一年收益2.39%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1321.28万，所有者权益合计46.59亿，负债和所有者权益总计46.72亿。
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