[基金]招商招盛纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

招商招盛纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/28 20:36:21

招商招盛纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的招商招盛纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月17日，招商招盛纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0341，累计净值1.4947，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0335。

招商招盛纯债债券A基金成立以来收益55.23%，今年以来收益0.6%，近一月收益0.76%，近一年收益4.44%，近三年收益10.18%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商招盛纯债债券A（003452）持有债券：债券21国君G8（债券代码：188432）、债券19浦银租赁债02（债券代码：1922032）、债券18国际P2（债券代码：112798）、债券21国开06（债券代码：210206）等，持仓比分别4.61%、3.09%、2.77%、2.62%等，持仓市值3亿、2.01亿、1.8亿、1.7亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商招盛纯债债券A收入合计1.87亿元：利息收入1.76亿元，其中利息收入方面，存款利息收入18.63万元，债券利息收入1.74亿元，资产支持证券利息收入194.07万元。投资收益9.16万元，其中投资收益方面，债券投资亏126万元，资产支持证券投资收益135.16万元。公允价值变动收益1061.42万元，其他收入0.02元。

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