2021年第二季度浦银安盛安恒回报定开混合C基金有哪些投资组合?2020年基金所属公司管理规模有哪些?南方财富网为您整理的1月14日浦银安盛安恒回报定开混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,浦银安盛安恒回报定开混合C(004275)基金资产配置详情如下,合计净资产1.78亿元,股票占净比10.36%,现金占净比65.85%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,浦银安盛安恒回报定开混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置5.13%,同类平均41.53%,比同类配置少36.4%;科学研究和技术服务业行业基金配置2.59%,同类平均2.49%,比同类配置多0.10%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.50%,同类平均2.33%,比同类配置少0.83%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,浦银安盛安恒回报定开混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:妙可蓝多(600882)、青岛啤酒(600600)、伊利股份(600887)、建设银行(601939),本期累计买入金额分别为526.76万元、232.06万元、226.54万元、223.17万元,占期初基金资产净值比例分别为2.13%、0.94%、0.92%、0.90%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,浦银安盛安恒回报定开混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:三一重工(600031),占期初基金资产净值比例为3.49%,本期累计卖出金额为861.8万元;福耀玻璃(600660),占期初基金资产净值比例为1.01%,本期累计卖出金额为249.39万元;用友网络(600588),占期初基金资产净值比例为1.00%,本期累计卖出金额为247.19万元;药明康德(603259),占期初基金资产净值比例为1.00%,本期累计卖出金额为248.04万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,浦银安盛安恒回报定开混合C(004275)持有股票基金:药明康德、舍得酒业、贵州茅台等,持仓比分别2.59%、1.16%、1.03%等,持股数分别为3.01万、1万、1000,持仓市值459.52万、206.4万、183万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,浦银安盛安恒回报定开混合C基金(004275)持有债券19中石油MTN003(占3.99%),持仓市值为1012.8万;债券19南电MTN001(占3.97%),持仓市值为1007.1万;债券19中化工MTN001(占3.97%),持仓市值为1008万;债券19华润MTN003A(占3.97%),持仓市值为1006.8万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,浦银安盛基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模12.24亿元,混合型基金规模125.83亿元,债券型基金规模955.02亿元,指数型基金规模67.43亿元,QDII基金规模4400万元,货币型基金规模1211.89亿元,基金总规模合计2305.41亿元。
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