[基金]1月18日添富年年益定开混合C累计净值为1.2471元，基金有什么投资组合？

1月18日添富年年益定开混合C累计净值为1.2471元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/28 16:15:53

1月18日添富年年益定开混合C累计净值为1.2471元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月18日添富年年益定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利10.03万元，基金本期净收益盈利29.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值731.05万元，期末单位基金资产净值1.31元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，添富年年益定开混合C基金行业配置合计为13.39%，同类平均为60.00%，比同类配置少46.61%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.05%）、租赁和商务服务业（1.17%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.17%），同类平均分别为43.05%、2.10%、3.08%，比同类配置分别为少31%、少0.93%、少2.91%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，添富年年益定开混合C（004535）基金资产配置详情如下，股票占净比13.39%，债券占净比94.40%，现金占净比1.77%，合计净资产5600万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，添富年年益定开混合C基金（004535）持有债券19国开08（占54.07%），持仓市值为3047.4万；债券21国债01（占10.65%），持仓市值为600.48万；债券21交投G1（占5.39%），持仓市值为303.93万等。

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