1月19日新华灵活主题混合累计净值为2.7208元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/28 09:38:21
1月19日新华灵活主题混合累计净值为2.7208元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月19日新华灵活主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新华灵活主题混合截至1月19日，累计净值2.7208，最新单位净值2.2398，净值增长率跌1.14%，最新估值2.2657。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.39元，期末基金资产净值2259.68万元，期末单位基金资产净值2.38元。
基金基本费率
基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额500元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
东方红汇利债券C基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排435名（1月19日）
南方财富网
2022年盐湖提锂股票概念有那些？盐湖提锂龙头股一览
南方财富网
2022年电力能源概念股有哪些？电力能源概念龙头股一览
南方财富网
东方红汇利债券C基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排435名（1月19日）
南方财富网
长信稳益纯债债券最新净值涨幅达0.03%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
哪些是2022年改性尼龙概念股？
南方财富网
教育机器人有哪些股票？教育机器人概念股票一览
南方财富网
长信稳益纯债债券最新净值涨幅达0.03%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
广发中证全指可选消费ETF基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排596名（1月19日）
南方财富网
锌锰电池有哪些股票？锌锰电池概念股票一览
南方财富网
网剧有哪些股票？网剧概念股票一览
南方财富网
广发中证全指可选消费ETF基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排596名（1月19日）
南方财富网
1月14日平安创业板ETF基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年众筹上市公司概念有哪些？众筹上市公司龙头
南方财富网
精对苯二甲酸概念股有哪些，主要利好哪些股票？
南方财富网
1月14日平安创业板ETF基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
交银稳固收益债券近两年来在同类基金中排494名（1月14日）
南方财富网
苹果屏幕行业股票名单有哪些？（2022/1/28）
南方财富网
车网融合概念股有比亚迪吗？比亚迪市值是多少？
南方财富网
交银稳固收益债券近两年来在同类基金中排494名（1月14日）
南方财富网
交银境尚收益债券C近1月来在同类基金中上升14名（1月18日）
南方财富网
眼科药概念股一览，眼科药概念上市公司有哪些？
南方财富网
2022年盐湖提锂股票概念有那些？盐湖提锂龙头股一览
南方财富网
2022年电力能源概念股有哪些？电力能源概念龙头股一览
南方财富网
东方红汇利债券C基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排435名（1月19日）
南方财富网
哪些是2022年改性尼龙概念股？
南方财富网
教育机器人有哪些股票？教育机器人概念股票一览
南方财富网
长信稳益纯债债券最新净值涨幅达0.03%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
锌锰电池有哪些股票？锌锰电池概念股票一览
南方财富网
网剧有哪些股票？网剧概念股票一览
南方财富网
广发中证全指可选消费ETF基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排596名（1月19日）
南方财富网
2022年众筹上市公司概念有哪些？众筹上市公司龙头
南方财富网
精对苯二甲酸概念股有哪些，主要利好哪些股票？
南方财富网
1月14日平安创业板ETF基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
苹果屏幕行业股票名单有哪些？（2022/1/28）
南方财富网
车网融合概念股有比亚迪吗？比亚迪市值是多少？
南方财富网
交银稳固收益债券近两年来在同类基金中排494名（1月14日）
南方财富网
眼科药概念股一览，眼科药概念上市公司有哪些？
南方财富网