鹏华精选回报三年定开混合最新净值跌幅达1.04%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/28 02:52:20
鹏华精选回报三年定开混合最新净值跌幅达1.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月19日鹏华精选回报三年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，鹏华精选回报三年定开混合累计净值1.6619，最新公布单位净值1.6619，净值增长率跌1.04%，最新估值1.6794。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末基金资产净值4.93亿元，期末单位基金资产净值2.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计86.23万，所有者权益合计4.93亿，负债和所有者权益总计4.93亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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