1月18日招商安盈债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/27 18:34:47
1月18日招商安盈债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月18日招商安盈债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金最新公布单位净值1.2273，累计净值1.7422，净值增长率涨0.29%，最新估值1.2237。
基金阶段涨跌表现
招商安盈债券（217024）成立以来收益86.6%，今年以来下降1.09%，近一月下降0.43%，近三月收益1.4%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.88亿，所有者权益合计24.02亿，负债和所有者权益总计28.89亿。
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