1月17日信诚中证基建工程指数(LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/27 16:42:24
1月17日信诚中证基建工程指数(LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月17日信诚中证基建工程指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信诚中证基建工程指数(LOF)A截至1月17日，累计净值0.82，最新公布单位净值0.812，净值增长率涨0.48%，最新估值0.8081。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1210.92万，所有者权益合计8.89亿，负债和所有者权益总计9.01亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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