圆信永丰医药健康混合基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的圆信永丰医药健康混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月14日,圆信永丰医药健康混合(006274)最新单位净值1.4857,累计净值1.4857,最新估值1.4794,净值增长率涨0.43%。
自基金成立以来收益34.19%,今年以来下降13.22%,近一年下降18.98%,近三年收益29.15%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,圆信永丰医药健康混合(006274)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)等,持仓比分别0.50%等,持仓市值10.01万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,圆信永丰医药健康混合收入合计197.1万元:利息收入1.81万元,其中利息收入方面,存款利息收入3319.16元,债券利息收入1.05万元。投资亏7.76万元,公允价值变动收益191.79万元,其他收入11.26万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。