2021年第二季度新华鑫回报混合基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的1月19日新华鑫回报混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,新华鑫回报混合(001682)基金资产配置详情如下,股票占净比31.68%,债券占净比73.26%,现金占净比1.73%,合计净资产4.23亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,基金行业配置合计为31.68%,同类平均为59.16%,比同类配置少27.48%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置18.92%,同类平均43.19%,比同类配置少24.27%;金融业行业基金配置3.28%,同类平均4.94%,比同类配置少1.66%;房地产业行业基金配置3.00%,同类平均2.98%,比同类配置多0.02%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,新华鑫回报混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中国平安、长江电力、中炬高新、九阳股份,本期累计买入金额分别为728.5万元、550.78万元、537.34万元、522.58万元,占期初基金资产净值比例分别为78.35%、59.24%、57.79%、56.20%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,新华鑫回报混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国平安本期累计卖出金额为728.5万元,占期初基金资产净值比例为78.35%;长江电力本期累计卖出金额为550.78万元,占期初基金资产净值比例为59.24%;中炬高新本期累计卖出金额为537.34万元,占期初基金资产净值比例为57.79%;九阳股份本期累计卖出金额为522.58万元,占期初基金资产净值比例为56.20%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,新华鑫回报混合(001682)持有股票基金:东方财富、万科A、江中药业等,持仓比分别1.06%、0.94%、0.89%等,持股数分别为18.06万、25.8万、43.74万,持仓市值620.72万、549.8万、516.52万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,新华鑫回报混合(001682)持有债券:债券21首钢SCP005(债券代码:012101388)、债券17中节能MTN001(债券代码:101751004)、债券12豫铁投债(债券代码:1280405)、债券21济南轨交SCP001(债券代码:012100372)等,持仓比分别8.59%、6.96%、5.37%、5.16%等,持仓市值5013.5万、4061.2万、3135.6万、3012.9万等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为1000万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
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