永赢诚益债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/27 07:56:46
永赢诚益债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的1月14日永赢诚益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，永赢诚益债券A（006576）市场表现：累计净值1.1401，最新公布单位净值1.0179，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0177。
该基金成立以来收益15.05%，今年以来收益0.6%，近一月收益0.76%，近一年收益5.45%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，永赢诚益债券A收入合计2502.59万元：利息收入2510.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入4077.78元，债券利息收入2496.68万元，资产支持证券利息收入7.07万元。投资亏323.35万元，其中投资收益方面，债券投资亏323.14万元，资产支持证券投资亏2073.41元。公允价值变动收益315.9万元。
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