1月18日中海纯债债券A累计净值为1.294元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/27 05:53:51
1月18日中海纯债债券A累计净值为1.294元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月18日中海纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月18日，累计净值1.294，最新单位净值1.119，净值增长率涨0.09%，最新估值1.118。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值105.45万元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金基本费率
该基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月14日九泰天利量化股票A最新净值涨幅达0.23%
南方财富网
2022年1月石油石化股票的龙头股有哪些？
南方财富网
嘉实养老2050混合(FOF)近1月来在同类基金中排556名（1月12日）
南方财富网
1月14日九泰天利量化股票A最新净值涨幅达0.23%
南方财富网
中银优选混合A近1月来在同类基金中排1641名，基金2021年第三季度表现如何？（1月18日）
南方财富网
芯片材料行业概念股有哪些，芯片材料股票一览
南方财富网
航空发动机股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
中银优选混合A近1月来在同类基金中排1641名，基金2021年第三季度表现如何？（1月18日）
南方财富网
1月14日汇添富鑫利定开债A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
请收藏！无线耳机龙头股有哪些？（2022/1/27）
南方财富网
A股湿电子化学品股票龙头有哪些？（2022/1/27）
南方财富网
1月14日汇添富鑫利定开债A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
1月18日诺安利鑫混合基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2022年元器件概念股龙头一览，元器件概念股有哪些？
南方财富网
电容概念上市公司有哪些，电容股票名单
南方财富网
1月18日诺安利鑫混合基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
国泰上证综合ETF联接C最新净值跌幅达1.05%，基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）
南方财富网
碳纤维复合材料龙头股及相关股票一览，看完就了解
南方财富网
2022年绿色发展概念主要利好上市公司有哪些？
南方财富网
国泰上证综合ETF联接C最新净值跌幅达1.05%，基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）
南方财富网
1月14日长信先机两年定开混合基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
电子玻璃相关概念股票一览，5分钟带你了解
南方财富网
2022年1月石油石化股票的龙头股有哪些？
南方财富网
嘉实养老2050混合(FOF)近1月来在同类基金中排556名（1月12日）
南方财富网
1月14日九泰天利量化股票A最新净值涨幅达0.23%
南方财富网
芯片材料行业概念股有哪些，芯片材料股票一览
南方财富网
航空发动机股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
中银优选混合A近1月来在同类基金中排1641名，基金2021年第三季度表现如何？（1月18日）
南方财富网
请收藏！无线耳机龙头股有哪些？（2022/1/27）
南方财富网
A股湿电子化学品股票龙头有哪些？（2022/1/27）
南方财富网
1月14日汇添富鑫利定开债A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2022年元器件概念股龙头一览，元器件概念股有哪些？
南方财富网
电容概念上市公司有哪些，电容股票名单
南方财富网
1月18日诺安利鑫混合基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
碳纤维复合材料龙头股及相关股票一览，看完就了解
南方财富网
2022年绿色发展概念主要利好上市公司有哪些？
南方财富网
国泰上证综合ETF联接C最新净值跌幅达1.05%，基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）
南方财富网
电子玻璃相关概念股票一览，5分钟带你了解
南方财富网