1月14日东方红6个月定开纯债债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/26 21:07:08
1月14日东方红6个月定开纯债债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日东方红6个月定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方红6个月定开纯债债券截至1月14日，最新单位净值1.1368，累计净值1.2762，最新估值1.1349，净值增长率涨0.17%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4485.25万元，期末基金资产净值31.86亿元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，东方红6个月定开纯债债券（001906）基金资产配置详情如下，合计净资产32.29亿元，债券占净比136.24%，现金占净比2.38%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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