2022年1月26日年华安全球美元收益债券(QDII)A现汇基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,华安全球美元收益债券(QDII)A现持有详情,总份额2100万份,其中机构投资者持有700万份额,机构投资者持有占33.13%,个人投资者持有1400万份额,个人投资者持有占66.87%。
基金市场表现方面
截至1月18日,该基金累计净值0.1724,最新单位净值0.1724,净值增长率跌0.06%,最新估值0.1725。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华安全球美元收益债券(QDII)A现收入合计负324.92万元:利息收入732.12万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.36万元,债券利息收入730.76万元。投资亏1948.31万元,其中投资收益方面,债券投资亏1948.31万元。公允价值变动收益956.89万元,汇兑亏80.01万元,其他收入14.4万元。
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