1月13日东海核心价值混合累计净值为1.9948元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/26 17:28:51
1月13日东海核心价值混合累计净值为1.9948元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月13日东海核心价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月13日，累计净值1.9948，最新公布单位净值1.9948，净值增长率跌0.67%，最新估值2.0082。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.33元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金155.91万，未分配利润192.22万，所有者权益合计348.13万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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