2021年第三季度工银瑞信中证500ETF基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/26 15:35:45
2021年第三季度工银瑞信中证500ETF基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的工银瑞信中证500ETF基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，工银瑞信中证500ETF最新市场表现：公布单位净值7.2297，累计净值1.3977，最新估值7.153，净值增长率涨1.07%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银瑞信中证500ETF（510530）基金资产配置详情如下，合计净资产3.77亿元，股票占净比98.79%，现金占净比1.34%。
基金基本费率
该基金托管费0.07元。
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