金鹰鑫日享债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/26 10:11:56
金鹰鑫日享债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的1月14日金鹰鑫日享债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，金鹰鑫日享债券A（006974）最新公布单位净值1.1581，累计净值1.1581，最新估值1.1582，净值增长率跌0.01%。
金鹰鑫日享债券A（006974）近一周收益0.2%，近一月收益0.79%，近三月收益1.92%，近一年收益5.63%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，金鹰鑫日享债券A（006974）基金资产配置详情如下，合计净资产1.36亿元，债券占净比105.33%，现金占净比1.92%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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