1月17日鑫元广利定期开放债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/26 07:21:15
1月17日鑫元广利定期开放债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月17日鑫元广利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，鑫元广利定期开放债券市场表现：累计净值1.2264，最新公布单位净值1.0126，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0122。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值8.05亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.81亿，所有者权益合计8.05亿，负债和所有者权益总计11.86亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
中融景颐6个月持有混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
电源上市公司有哪些？电源受益上市公司一览
南方财富网
2022年药品信息化追溯概念股票有哪些？你买的股票上榜了吗？
南方财富网
中融景颐6个月持有混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
华泰保兴安悦债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2022年A股阻燃剂板块股票有哪些？
南方财富网
酱香型高端白酒股票龙头有哪些，酱香型高端白酒概念股一览
南方财富网
华泰保兴安悦债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
1月19日长盛盛康纯债债券D一个月来收益0.78%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
1月17日交银裕如纯债债券C基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
中国梦灵活配置混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
1月19日长盛盛康纯债债券D一个月来收益0.78%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
华安稳健回报混合基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排656名（1月17日）
南方财富网
汽车智能诊断行业龙头股有哪些？（2022/1/26）
南方财富网
太阳能热水器概念股名单一览，哪些是太阳能热水器概念股？
南方财富网
华安稳健回报混合基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排656名（1月17日）
南方财富网
2021年第二季度上投摩根安全战略股票基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情
南方财富网
船舶股票的龙头有哪些？（2022/1/26）
南方财富网
卫星概念利好哪些股票？卫星利好股全部名单
南方财富网
2021年第二季度上投摩根安全战略股票基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情
南方财富网
鹏华普天债券A买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
华为海思行业上市公司有哪些？华为海思股票名单一览
南方财富网
电源上市公司有哪些？电源受益上市公司一览
南方财富网
2022年药品信息化追溯概念股票有哪些？你买的股票上榜了吗？
南方财富网
中融景颐6个月持有混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年A股阻燃剂板块股票有哪些？
南方财富网
酱香型高端白酒股票龙头有哪些，酱香型高端白酒概念股一览
南方财富网
华泰保兴安悦债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
1月17日交银裕如纯债债券C基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
中国梦灵活配置混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
1月19日长盛盛康纯债债券D一个月来收益0.78%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
汽车智能诊断行业龙头股有哪些？（2022/1/26）
南方财富网
太阳能热水器概念股名单一览，哪些是太阳能热水器概念股？
南方财富网
华安稳健回报混合基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排656名（1月17日）
南方财富网
船舶股票的龙头有哪些？（2022/1/26）
南方财富网
卫星概念利好哪些股票？卫星利好股全部名单
南方财富网
2021年第二季度上投摩根安全战略股票基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情
南方财富网
华为海思行业上市公司有哪些？华为海思股票名单一览
南方财富网