易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/26 03:53:28
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月17日易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)（513000）截至1月17日，最新单位净值1.179，累计净值1.179，最新估值1.1732，净值增长率涨0.49%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏197.92万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5341.14万，未分配利润1341.55万，所有者权益合计6682.69万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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