1月13日建信新兴市场混合(QDII)最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/25 23:41:39
1月13日建信新兴市场混合(QDII)最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月13日建信新兴市场混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，建信新兴市场混合(QDII)（539002）最新单位净值0.874，累计净值0.874，净值增长率跌1.58%，最新估值0.888。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.94万元，基金本期净收益盈利69.21万元，期末基金资产净值1696.28万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，建信新兴市场混合(QDII)收入合计127.06万元：利息收入1722.58元，其中利息收入方面，存款利息收入1722.58元。投资收益149.43万元，其中投资收益方面，股票投资收益107.98万元，基金投资收益14.94万元，股利收益26.51万元。公允价值变动亏19.84万元，汇兑亏2.98万元，其他收入2768.83元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第二季度嘉实中证医药卫生ETF基金主要买入哪些股票？2021年第一季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2022年贸易业务股票概念有那些？贸易业务龙头股一览
南方财富网
2022年维修服务龙头上市公司有哪些？有你的股票吗？
南方财富网
2021年第二季度嘉实中证医药卫生ETF基金主要买入哪些股票？2021年第一季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
鹏华0-5年利率发起式债券基金什么时候能赎回？全部基金规模变动期间赎回详情
南方财富网
国内房地产上市公司龙头有哪些，国内房地产上市公司概念一览
南方财富网
厦门本地股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
鹏华0-5年利率发起式债券基金什么时候能赎回？全部基金规模变动期间赎回详情
南方财富网
天弘添利债券(LOF)E基金怎么样？
南方财富网
创意设计上市公司有哪些，创意设计上市公司名单
南方财富网
镍合金行业上市公司股票有哪些？
南方财富网
天弘添利债券(LOF)E基金怎么样？
南方财富网
1月14日西部利得聚泰18个月定开债C最新净值跌幅达0.11%
南方财富网
轮毂轴承概念上市公司一览，2022年轮毂轴承上市公司有哪些？
南方财富网
2022年A股寿险龙头上市公司有哪些？这些股票值得收藏吗？
南方财富网
1月14日西部利得聚泰18个月定开债C最新净值跌幅达0.11%
南方财富网
2022年1月25日年华泰柏瑞中小盘ETF基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
1月12日中信保诚至泰中短债债券A最新单位净值为1.1196元，2018年第二季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2022年燃气输配概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
2022年1月25日年华泰柏瑞中小盘ETF基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
1月14日鹏华弘和混合A近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
华夏磐利一年定开混合C近6月来在同类基金中排3名，基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）
南方财富网
2022年贸易业务股票概念有那些？贸易业务龙头股一览
南方财富网
2022年维修服务龙头上市公司有哪些？有你的股票吗？
南方财富网
2021年第二季度嘉实中证医药卫生ETF基金主要买入哪些股票？2021年第一季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
国内房地产上市公司龙头有哪些，国内房地产上市公司概念一览
南方财富网
厦门本地股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
鹏华0-5年利率发起式债券基金什么时候能赎回？全部基金规模变动期间赎回详情
南方财富网
创意设计上市公司有哪些，创意设计上市公司名单
南方财富网
镍合金行业上市公司股票有哪些？
南方财富网
天弘添利债券(LOF)E基金怎么样？
南方财富网
轮毂轴承概念上市公司一览，2022年轮毂轴承上市公司有哪些？
南方财富网
2022年A股寿险龙头上市公司有哪些？这些股票值得收藏吗？
南方财富网
1月14日西部利得聚泰18个月定开债C最新净值跌幅达0.11%
南方财富网
1月12日中信保诚至泰中短债债券A最新单位净值为1.1196元，2018年第二季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2022年燃气输配概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
2022年1月25日年华泰柏瑞中小盘ETF基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
华夏磐利一年定开混合C近6月来在同类基金中排3名，基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）
南方财富网