2021年第二季度博道沪深300增强C基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的1月14日博道沪深300增强C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,博道沪深300增强C(007045)基金资产配置详情如下,股票占净比93.67%,债券占净比3.83%,现金占净比3.95%,合计净资产3.65亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,博道沪深300增强C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(57.24%),同类平均51.77%,比同类配置多5.47%;金融业(22.33%),同类平均15.72%,比同类配置多6.61%;信息传输、软件和信息技术服务业(2.73%),同类平均5.38%,比同类配置少2.65%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,博道沪深300增强C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:兴业银行本期累计买入金额为3960.17万元,占期初基金资产净值比例为5.37%;五粮液本期累计买入金额为1839.31万元,占期初基金资产净值比例为2.50%;山西汾酒本期累计买入金额为1788.44万元,占期初基金资产净值比例为2.43%;海天味业本期累计买入金额为1727.84万元,占期初基金资产净值比例为2.34%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,博道沪深300增强C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台(600519)本期累计卖出金额为5322.48万元,占期初基金资产净值比例为7.22%;格力电器(000651)本期累计卖出金额为2281.61万元,占期初基金资产净值比例为3.10%;泸州老窖(000568)本期累计卖出金额为2226.1万元,占期初基金资产净值比例为3.02%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,博道沪深300增强C(007045)持有股票贵州茅台(占5.03%):持股为1万,持仓市值为1838.24万;兴业银行(占2.64%):持股为52.75万,持仓市值为965.28万;中国平安(占2.31%):持股为17.47万,持仓市值为844.9万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,博道沪深300增强C(007045)持有债券:债券21国债01、债券20国债15、债券21国债10等,持仓比分别2.19%、0.82%、0.82%等,持仓市值800.64万、300.27万、299.34万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1278.22万,所有者权益合计3.88亿,负债和所有者权益总计4.01亿。
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