1月17日兴银汇逸定开债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/25 22:35:03
1月17日兴银汇逸定开债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月17日兴银汇逸定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，兴银汇逸定开债券最新市场表现：单位净值1.0178，累计净值1.0968，净值增长率涨0.08%，最新估值1.017。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1074.55万元，基金本期净收益盈利843.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.35亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴银汇逸定开债券（007563）基金资产配置详情如下，债券占净比119.27%，现金占净比0.03%，合计净资产10.45亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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