泰达宏利全能混合(FOF)A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/25 20:31:49
泰达宏利全能混合(FOF)A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的泰达宏利全能混合(FOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月11日，泰达宏利全能混合(FOF)A最新单位净值1.274，累计净值1.274，净值增长率跌0.25%，最新估值1.2772。
泰达宏利全能混合(FOF)A今年以来下降0.88%，近一月下降0.19%，近三月收益0.95%，近一年收益0.13%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，泰达宏利全能混合(FOF)A（005221）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别4.91%等，持仓市值100.09万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，泰达宏利全能混合(FOF)A收入合计191.32万元：利息收入1.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入8778.12元，债券利息收入1681.1元。投资收益524.88万元，公允价值变动亏337.7万元，其他收入2.37万元。
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