海富通富祥混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/25 16:21:36
海富通富祥混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的海富通富祥混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
海富通富祥混合截至1月17日，最新单位净值1.2235，累计净值1.3635，最新估值1.2199，净值增长率涨0.3%。
海富通富祥混合成立以来收益36.17%，近一月下降0.84%，近一年收益2.46%，近三年收益32.33%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，海富通富祥混合基金（519134）持有债券20附息国债02（占4.72%），持仓市值为3999.6万；债券九州转债（占0.02%），持仓市值为16.06万；债券敖东转债（占0.02%），持仓市值为16.85万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额5万元。
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