2021年第二季度汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？

2021年第二季度汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的1月14日汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富中证生物科技指数(LOF)C（501010）基金资产配置详情如下，合计净资产29.36亿元，股票占净比94.61%，现金占净比5.51%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为70.02%、23.67%、0.87%，同类平均分别为51.80%、2.96%、2.44%，比同类配置分别为多18.22%、多20.71%、少1.57%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为3.71%，本期累计买入金额为1.08亿元；复星医药（600196），占期初基金资产净值比例为0.81%，本期累计买入金额为2382.73万元；凯莱英（002821），占期初基金资产净值比例为0.63%，本期累计买入金额为1840.53万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：药明康德（603259）、凯莱英（002821）、华兰生物（002007），占期初基金资产净值比例分别为9.17%、2.19%、1.89%，本期累计卖出金额分别为2.68亿元、6400.73万元、5534.04万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富中证生物科技指数(LOF)C（501010）持有股票基金：药明康德（603259）、迈瑞医疗（300760）、智飞生物（300122）、恒瑞医药（600276）等，持仓比分别11.93%、9.17%、8.80%、8.22%等，持股数分别为229.19万、69.87万、162.58万、480.65万，持仓市值3.5亿、2.69亿、2.58亿、2.41亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，汇添富中证生物科技指数(LOF)C（501010）持有债券：债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值43.68万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.75元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额100元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。