华润元大稳健债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/25 11:03:57
华润元大稳健债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月17日华润元大稳健债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月17日，累计净值1.105，最新单位净值1.078，净值增长率跌0.09%，最新估值1.079。
华润元大稳健债券A（001212）成立以来收益10.99%，今年以来收益0.09%，近一月收益0.75%，近三月收益2.66%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.39万，所有者权益合计524.31万，负债和所有者权益总计527.7万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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