[基金]1月17日交银强化回报债券A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月17日交银强化回报债券A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/24 13:33:13

1月17日交银强化回报债券A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至1月17日交银强化回报债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利40.73万元，基金本期净收益盈利2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值885.76万元，期末单位基金资产净值1.24元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银强化回报债券A基金行业配置合计为2.33%，同类平均为11.71%，比同类配置少9.38%。基金行业配置前三行业详情如下：电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.51%）、制造业（0.82%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为0.95%、7.88%、0.30%，比同类配置分别为多0.56%、少7.06%、少0.3%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银强化回报债券A（519733）基金资产配置详情如下，股票占净比2.33%，债券占净比86.39%，现金占净比4.07%，合计净资产3100万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银强化回报债券A（519733）持有债券：债券21国债01、债券嘉元转债、债券震安转债、债券21国债10等，持仓比分别43.17%、1.09%、1.03%、16.55%等，持仓市值1349.08万、33.93万、32.23万、517.36万等。

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