2021年第二季度交银新回报灵活配置混合A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的1月14日交银新回报灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,交银新回报灵活配置混合A(519752)基金资产配置详情如下,合计净资产39.99亿元,股票占净比11.72%,债券占净比77.92%,现金占净比1.19%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,交银新回报灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置6.37%,同类平均41.69%,比同类配置少35.32%;金融业行业基金配置1.78%,同类平均5.65%,比同类配置少3.87%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.09%,同类平均2.34%,比同类配置少1.25%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,交银新回报灵活配置混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:东方证券(600958)、吉祥航空(603885)、三七互娱(002555)、兆易创新(603986),占期初基金资产净值比例分别为0.99%、0.42%、0.40%、0.38%,本期累计买入金额分别为1188.44万元、504.3万元、482.89万元、455.12万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,交银新回报灵活配置混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:贵州茅台(600519)、立讯精密(002475)、华泰证券(601688),占期初基金资产净值比例分别为1.35%、0.56%、0.56%,本期累计卖出金额分别为1625.53万元、666.56万元、670.44万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,交银新回报灵活配置混合A(519752)持有股票基金:中国化学、赛轮轮胎、海大集团等,持仓比分别0.68%、0.54%、0.51%等,持股数分别为253.03万、189.34万、30.17万,持仓市值2732.72万、2169.84万、2033.61万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,交银新回报灵活配置混合A(519752)持有债券:债券21农发清发03、债券20国开07、债券21国开02、债券20国开03等,持仓比分别3.24%、3.02%、2.77%、1.52%等,持仓市值1.3亿、1.21亿、1.11亿、6069万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元,基金托管费0.2元,直销增购最小购买金额1万元。
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