2021年第二季度民生加银鑫福混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度民生加银鑫福混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月14日民生加银鑫福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银鑫福混合A（002518）基金资产配置详情如下，合计净资产4.73亿元，股票占净比27.12%，债券占净比62.89%，现金占净比0.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银鑫福混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（17.44%）、金融业（6.21%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.23%），同类平均分别为43.07%、5.81%、3.09%，比同类配置分别为少25.63%、多0.40%、少0.86%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，民生加银鑫福混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液本期累计买入金额为519.4万元，占期初基金资产净值比例为0.72%；帝尔激光本期累计买入金额为179.87万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；宝信软件本期累计买入金额为150.03万元，占期初基金资产净值比例为0.21%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，民生加银鑫福混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方财富（300059）本期累计卖出金额为1334.73万元，占期初基金资产净值比例为1.85%；招商银行（600036）本期累计卖出金额为304.97万元，占期初基金资产净值比例为0.42%；洋河股份（002304）本期累计卖出金额为295.23万元，占期初基金资产净值比例为0.41%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银鑫福混合A（002518）持有股票基金：宁德时代、东方财富、贵州茅台等，持仓比分别1.37%、1.28%、1.16%等，持股数分别为1.23万、17.57万、3000，持仓市值646.65万、603.81万、549万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银鑫福混合A（002518）持有债券：债券20国开03、债券21宁河西SCP001、债券21广州地铁SCP003、债券21泸州窖SCP002等，持仓比分别6.41%、6.37%、6.36%、6.34%等，持仓市值3034.5万、3012.3万、3006.3万、2998.8万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.75亿，未分配利润1.24亿，所有者权益合计4.99亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。