2021年第三季度农银安瑞一年持有混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/24 05:15:58
2021年第三季度农银安瑞一年持有混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的农银安瑞一年持有混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，农银安瑞一年持有混合(FOF)（011593）基金资产配置详情如下，合计净资产2.55亿元，现金占净比13.16%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，农银安瑞一年持有混合(FOF)收入合计1546.32万元：利息收入34.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入22.71万元，债券利息收入6.36万元。投资收益110.62万元，公允价值变动收益1401.57万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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