1月14日浙商兴永三个月定期开放债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/23 22:28:35
1月14日浙商兴永三个月定期开放债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日浙商兴永三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利561.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.05亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.23亿，所有者权益合计10.05亿，负债和所有者权益总计11.29亿。
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