1月13日华夏磐泰混合(LOF)最新单位净值为1.3411元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/23 15:13:48

1月13日华夏磐泰混合(LOF)最新单位净值为1.3411元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月13日华夏磐泰混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3012.04万元,基金本期净收益盈利1203.22万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.07元,期末基金资产净值6.27亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华夏磐泰混合(LOF)收入合计2689.04万元:利息收入645.31万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.04万元,债券利息收入623.65万元。投资收益1378.61万元,其中投资收益方面,股票投资收益1113.12万元,债券投资收益189.71万元,股利收益75.77万元。公允价值变动收益636.18万元,其他收入28.94万元。

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