1月14日华富安福债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/23 12:34:28
1月14日华富安福债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日华富安福债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利15.97万元，基金本期净收益亏2.59万元，期末基金资产净值529.99万元，期末单位基金资产净值1.21元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计93.43万，所有者权益合计529.98万，负债和所有者权益总计623.41万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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