[基金]鹏华安惠混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

鹏华安惠混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/23 12:12:59

鹏华安惠混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日鹏华安惠混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金分红

鹏华安惠混合C基金成立于2020年6月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2670万元，基金总2461万份额，上市流通2461万份额，共分红2次，累计分红0.0289元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华安惠混合C（009233）持有债券：债券20中证16（债券代码：163910）、债券21江西交投MTN003（债券代码：102101054）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别6.49%、6.47%、6.09%等，持仓市值4041.2万、4030.4万、3790.31万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华安惠混合C（009233）基金资产配置详情如下，合计净资产6.23亿元，股票占净比15.44%，债券占净比96.30%，现金占净比8.75%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华安惠混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.62%），同类平均42.65%，比同类配置少36.03%；金融业（3.19%），同类平均4.27%，比同类配置少1.08%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.40%），同类平均2.31%，比同类配置多0.09%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。