2021年第二季度银河君荣混合C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/01/23 11:45:03

2021年第二季度银河君荣混合C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的1月17日银河君荣混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,银河君荣混合C(519620)基金资产配置详情如下,合计净资产2.14亿元,股票占净比88.48%,债券占净比11.39%,现金占净比1.07%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,银河君荣混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为61.91%、9.23%、6.86%,同类平均分别为40.36%、5.50%、2.80%,比同类配置分别为多21.55%、多3.73%、多4.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,银河君荣混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:招商银行、工商银行、华域汽车,占期初基金资产净值比例分别为1.13%、0.36%、0.33%,本期累计买入金额分别为226.06万元、73.13万元、66.82万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,银河君荣混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:洋河股份、创识科技、博力威,占期初基金资产净值比例分别为2.38%、0.10%、0.10%,本期累计卖出金额分别为476.75万元、19.91万元、20.33万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,银河君荣混合C(519620)持有股票五粮液(占5.79%):持股为5.64万,持仓市值为1237.69万;药明康德(占5.11%):持股为7.15万,持仓市值为1092.21万;贵州茅台(占4.88%):持股为5700,持仓市值为1043.1万;万华化学(占4.06%):持股为8.13万,持仓市值为867.88万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,银河君荣混合C(519620)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券20中化工MTN007A(债券代码:102000602)、债券烽火转债(债券代码:110062)等,持仓比分别6.09%、4.67%、0.25%等,持仓市值1301.17万、997万、54.03万等。

基金2020年利润

截至2020年,银河君荣混合C收入合计6174.51万元,扣除费用175.56万元,利润总额5998.95万元,最后净利润5998.95万元。

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