[基金]1月14日申万菱信可转债债券累计净值为2.192元，基金有什么投资组合？

1月14日申万菱信可转债债券累计净值为2.192元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/23 11:21:19

1月14日申万菱信可转债债券累计净值为2.192元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日申万菱信可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利766.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值3.26亿元，期末单位基金资产净值1.93元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，申万菱信可转债债券基金行业配置合计为18.70%，同类平均为11.66%，比同类配置多7.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.26%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（5.49%）、金融业（2.73%），同类平均分别为8.32%、1.13%、1.57%，比同类配置分别为少0.06%、多4.36%、多1.16%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信可转债债券（310518）基金资产配置详情如下，股票占净比18.70%，债券占净比107.47%，现金占净比6.51%，合计净资产4.46亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信可转债债券（310518）持有债券：债券18中油EB、债券洁美转债、债券川投转债、债券光大转债等，持仓比分别27.48%、3.53%、1.63%、1.04%等，持仓市值1.23亿、1572.83万、726.36万、465.61万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。