嘉实服务增值行业混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/23 01:01:14
嘉实服务增值行业混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的嘉实服务增值行业混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
嘉实服务增值行业混合成立以来收益894.5%，近一月下降5.58%，近一年下降11.79%，近三年收益89.46%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实服务增值行业混合基金（070006）持有债券21国开01（占4.66%），持仓市值为8004.8万；债券21国债06（占0.59%），持仓市值为1012.21万；债券21国债01（占0.46%），持仓市值为793.33万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.45亿，所有者权益合计19.84亿，负债和所有者权益总计22.29亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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